1.

收集每月财务资料:需要收集公司每月所有收入和支出的财务报表,如收入明细表,支出明细表,应收账款表,应付账款表等;

2.

计算月度资金转移:根据收集的报表,计算出在某一月有多少资金流入或流出;

3.

制作报表:将收集的财务数据进行编辑,利用Excel等软件进行数据处理,绘制出每月的资金报表;

4.

分析报表:考察报表中的正负变化,以判断资金的使用情况及风险,并做出相应的调整;